Chuyên viên kế toán ngân hàng

- Thực hiện thành thạo các công việc liên quan đến việc hạch toán, phản ánh ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán tài chính và chốt số liệu sổ sách định kì và theo yêu cầu của BLĐ

- Biết và có kinh nghiệp lập phương án, hồ sơ vay vốn ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) theo quy định và mục đích của từng vụ việc; phương án phát hành bảo lãnh…

- P/h thực hiện lập kế hoạch và cân đối kế hoạch tài chính đề xuất thanh toán.

- Kiểm tra NH thu lãi, mức phí giải ngân, phí bảo lãnh

- Cập nhật thường xuyên các chính sách về lãi suất, biểu phí để có đề xuất phù hợp tiết kiệm CP

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, Hợp đồng mua mua ngoại tệ (nếu PS) và nộp ra ngân hàng

- Chuẩn bị hồ sơ, theo dõi tình hình vay vốn/trả nợ gốc, lãi NH

- Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ ngân hàng

- Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng

- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp vốn của các phòng/ban theo phân giao của LĐ Phòng TCKT

- Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ giải ngân (trong trường hợp sử dụng vốn vay

- Chịu trách nhiệm là đầu mối luân chuyển hồ sơ với Ngân hàng:

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngân hàng