Chuyên Viên Tài Chính Nguồn

I. TRÁCH NHIỆM/ NHIỆM VỤ CHÍNH 1 Lập và theo dõi kế hoạch 1,1 Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ • Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ • Thực hiện kế hoạch tháng/quý/năm. Xây dựng biểu mẫu kế hoạch ngân sách tuần và chạy thử 2-3 tháng • Tiếp nhận mẫu báo cáo ngân sách tuần từ TC. Thực hiện điều chỉnh nhỏ (nếu có) và vận hành 1,2 Kiểm soát việc thực hiện Ngân sách tháng/quý/năm • Xây dựng biểu mẫu báo cáo, thực hiện đánh giá/phân tích • Lập báo cáo theo mẫu, điều chỉnh nhỏ (nếu có) 1,3 Cân đối nguồn/kiểm soát chi tiêu ngày/tuần • Xây dựng mẫu báo cáo, chạy thử và chuyển giao • Lập báo cáo theo mẫu. duyệt chi các khoản thanh toán ngày/tuần 2 Huy động vốn 2,1 Huy động vốn • Triển khai các giao dịch huy động vốn, lưu trữ hồ sơ huy động vốn theo kế hoạch • Hỗ trợ cung cấp số liệu 2,2 Quản lý khoản vay, kiểm soát lãi vay bình quân • Quản lý, kiểm soát thời hạn trả nợ khoản vay. Kiểm soát lãi vay bình quân, so sánh với lãi suất cơ sở 2,3 Quản lý tài sản đảm bảo • Quản lý tài sản đảm bảo, đảm bảo tỷ lệ hạn mức/giá trị tài sản cao nhất • Quan hệ với các tổ chức tín dụng • Quản lý quan hệ và triển khai các chương trình hợp tác với các tổ chức tín dụng 3 Xây dựng chính sách 3,1 Chính sách phải thu phải trả • Ban hành chính sách phải thu phải trả • Kiểm soát việc thực hiện chính sách 3,2 Kế hoạch nguồn vốn trung/dài hạn • Xây dựng model tài chính dựa trên chiến lược của công ty, các bộ giả định phù hợp với từng giai đoạn; tính toán xác định giá trị công ty/tài sản công ty. • Xác định cấu trúc tài sản/ nguồn vốn tối ưu cho công ty. Xây dựng kế hoạch nguồn vốn trung/dài hạn