General Cashier/Thủ quỹ

 Chịu trách nhiệm xử lý tất cả các khoản thu và chi tiền mặt và séc hàng ngày.

 Phải xác minh nguồn vốn sẵn có cho tất cả các tài khoản phải trả hàng tuần và việc giải ngân tiền lương. Điều này bao gồm mua hàng khẩn cấp từ quỹ tiền mặt nhỏ.

 Phải đảm bảo rằng tất cả các khoản thu tiền mặt được ghi chép đúng cách và kịp thời.

 Hàng ngày, xử lý tất cả các giao dịch tiền mặt trong khách sạn, cùng với tình hình tài chính tiền mặt của khách sạn.

 Quản lý tất cả việc thu tiền mặt và séc hàng ngày (từ nhân viên thu ngân, người thu hóa đơn, v.v.) với sự tôn trọng nghiêm ngặt các chính sách của khách sạn và đối chiếu chính thức số tiền thu được với các báo cáo do hệ thống tạo ra hàng ngày.

 Thực hiện trao đổi ngoại tệ hàng ngày với người đổi tiền được chỉ định chính thức và kiểm tra, đối chiếu tất cả các báo cáo và tính toán ngoại hối được thực hiện bởi Front Office và POS.

 Chuẩn bị tất cả các bước kiểm tra đối với các khoản thanh toán đã được phê duyệt để đảm bảo rằng dữ liệu trên đơn đặt hàng là chính xác và đầy đủ. Chuyển séc cho Kế toán trưởng để xem xét và ký rồi chuyển cho Tổng Giám đốc.

 Phân phối séc đã ký cho nhà cung cấp.

 Lập báo cáo thu ngân tổng hợp hàng ngày đối chiếu việc thu tiền mặt hàng ngày

và số tiền gửi ngân hàng.

 Lập các tờ séc, chứng từ lương hàng tháng dựa trên thông tin do bộ phận nhân sự cung cấp. Các chứng từ và séc phải được Tổng Giám đốc xem xét và ký.

 Theo dõi tỷ giá hối đoái hàng ngày của khách sạn được hiển thị và cập nhật tất cả các mức giá theo chính sách của khách sạn.

 Phải hoàn thành các công việc của Kế Toán Trưởng giao.