Kế toán Công nợ

- Theo dõi và quản lý công nợ: các khoản thu chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả…
- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi.
- Lập phiếu thu, chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền.
- Chuyển giao các chứng từ ban đầu (phiếu thu, chi) cho bộ phận liên quan.
- In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt.
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày và tồn quỹ tiền mặt.
- Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng.
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian. Lưu trữ, bảo quản chứng từ.
- Nhận chứng từ cơ sở chuyển (bản sao hóa đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,…) để thanh toán.
- Đối chiếu tình hình công nợ của công ty, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp… hàng tháng và lập lịch thanh toán công nợ.
- Tính toán số công nợ phát sinh hàng tháng, lập giấy thông báo thanh toán công nợ, cập nhật tình hình phát sinh tăng, giảm trong kỳ.
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.
- Thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt, định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.
- Thực hiện đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ hiệu quả, nhắc nhở thanh toán công nợ…
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc..