Kế Toán Công Nợ

Tìm hiểu và nắm rõ quy trình quản lý và thu hồi công nợ của từng đơn vị kinh doanhSoát xét , kiểm tra cấp hạn mức công nợ cho từng đối tượng khách hàngLiên lạc thường xuyên với các bộ phận / nhân viên bán hàng để theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, hạn mức tín dụng.Cập nhật và kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng đơn hàng phát sinh về hạn thanh toán, số công nợ quá hạn, vượt hạn mức tín dụng và báo cho các bộ phận liên quan.Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, xác định rõ số tiền thanh toán theo từng hợp đồng hoặc từng đơn hàng.Liên hệ và đôn đốc khách hàng thu hồi các khoản nợ quá hạn.Kiểm soát , theo dõi việc xuất hóa đơn đúng kỳ từng khách hàngLên kế hoạch dòng tiền từ việc kiểm soát kế hoạch thu hồi công nợLập các báo cáo tình hình công nợ theo từng đối tượng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.Theo dõi tạm ứng phải thu với bộ phận nghiệp vụPhối hợp với các bộ phận liên quan đối chiếu, chuẩn bị chứng từ khiếu nợ với khách hàng vi phạm điều khoản thanh toánĐịnh kỳ, thực hiện việc đối chiếu số liệu với từng đơn vị kinh doanhThực hiện các công việc phát sinh được giao bởi người quản lý trực tiếp