KẾ TOÁN MUA HÀNG

• Tiếp nhận, kiểm tra hợp đồng, bao gồm thông tin nhà cung cấp, hình thức, thời hạn thanh toán, các điều khoản thanh toán..

• Theo dõi, hạch toán và quản lý hoá đơn mua hàng: “Hoá đơn mua hàng, hoá đơn nhập khẩu, hoá đơn chi phí mua hàng, hóa đơn xuất hàng trả lại nhà cung cấp”, theo dõi công nợ tạm ứng.

• Kiểm tra chứng từ nhập khẩu tập hợp hồ sơ bộ chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu.

• Làm thủ tục mở L/C, hoặc thanh toán T/T cho hàng hóa nhập khẩu.

• Cập nhật thông tin về tỷ giá ngoại tệ thường xuyên trong ngày.

• Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng nhập khẩu (Các loại thuế, chi phí mua hàng, hạch toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ ….),

• Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh : chứng từ ngân hàng, chi phí văn phòng phẩm, chi phí quảng cáo, các khoản chi thanh toán nhà cung cấp qua tài khoản ngân hàng.

• Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ, thực hiện định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

• Theo dõi và lập báo cáo tổng hợp công nợ phải trả.

• Theo dõi quy trình hàng hóa, tồn kho trong công ty.

• Tập hợp chấm công, bảng lương từ bộ phận nhân sự, hạch toán các khoản lương, BHXH, Kinh phí công đoàn,

• Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp khi đến hạn theo yêu cầu của ban giám đốc.

• Kiểm soát theo dõi quy trình hàng hóa, tồn kho trong công ty

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.