Kế Toán Ngân Hàng và Vật Tư

✅ Quản lý tài khoản ngân hàng• Mở, đóng và theo dõi các tài khoản ngân hàng của công ty.• Đảm bảo số dư tài khoản luôn đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán.• Cập nhật và theo dõi hạn mức tín dụng, khoản vay tại ngân hàng.✅ Xử lý giao dịch ngân hàng• Thực hiện các lệnh chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên.• Theo dõi và kiểm tra các giao dịch rút/chuyển tiền, đảm bảo khớp đúng với chứng từ kế toán.• Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng (ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, báo có…).✅ Hạch toán kế toán và đối chiếu ngân hàng• Hạch toán các khoản thu, chi qua ngân hàng vào hệ thống kế toán.• Đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ sách kế toán hàng ngày/hàng tháng.• Xử lý các sai sót, chênh lệch nếu có.✅ Quản lý tiền gửi, vay vốn và lãi suất• Theo dõi các khoản vay, tiền gửi, đáo hạn ngân hàng.• Kiểm tra lãi suất ngân hàng, phí giao dịch để tối ưu hóa chi phí tài chính.• Lập kế hoạch thanh toán lãi vay, gốc vay đúng hạn.✅ Hỗ trợ báo cáo tài chính và kiểm toán• Lập báo cáo dòng tiền qua ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên.• Cung cấp chứng từ, số liệu phục vụ cho kiểm toán, quyết toán thuế.• Báo cáo công nợ với ngân hàng định kỳ.✅ Quản lý nhập - xuất - tồn vật tư• Kiểm tra chứng từ nhập, xuất kho vật tư, đảm bảo đúng quy định.• Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến vật tư vào phần mềm kế toán.• Theo dõi lượng tồn kho để đảm bảo luôn đủ vật tư phục vụ sản xuất/kinh doanh.• Phối hợp với thủ kho kiểm kê định kỳ, phát hiện sai lệch và xử lý kịp thời.✅ Theo dõi công nợ với nhà cung cấp vật tư• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp theo từng đơn hàng.• Lập kế hoạch thanh toán vật tư, tránh tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến quan hệ đối tác.• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng mua bán vật tư trước khi thanh toán.✅ Hạch toán kế toán vật tư• Hạch toán các nghiệp vụ nhập xuất kho vào sổ kế toán theo đúng quy định.• Phân bổ chi phí vật tư vào các tài khoản phù hợp.• Định kỳ đánh giá giá trị vật tư tồn kho, trích lập dự phòng hàng tồn kho nếu cần.✅ Kiểm kê và báo cáo vật tư• Kiểm kê kho vật tư định kỳ (theo tháng/quý/năm).• Báo cáo số lượng, giá trị vật tư tồn kho cho ban lãnh đạo.• Đề xuất phương án xử lý khi có hàng tồn lâu, hàng hư hỏng.✅ Hỗ trợ công tác kiểm toán và quyết toán thuế• Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan đến vật tư phục vụ cho kiểm toán, quyết toán thuế.• Hỗ trợ cung cấp số liệu theo yêu cầu của kế toán trưởng và các phòng ban liên quan.