Kế Toán Nội Bộ

-Admin:
*Lên đơn đặt hàng: khi có đơn đặt hàng, PO, Hợp đồng khi có đầy đủ chữ ký hợp pháp
* Theo dõi các đơn hàng
*Theo dõi tổng hợp đầy đủ PO và hợp đồng , đơn nào chưa có đề nghị kinh doanh làm bổ xung (chậm nhất 2 ngày sau khi xuất hàng ra khỏi kho)
* Theo dõi đơn nào cần hoàn thiện chứng từ thanh toán sau khi giao hết hàng.
* Theo dõi hạn thanh toán của từng PO để gửi và nhắc kinh doanh
*Theo dõi - đối chiếu công nợ , chốt công nợ với khách hàng và chốt lịch thanh toán cụ thể.
* Hàng ngày tổng hợp doanh số bán hàng gửi kinh doanh và ban lãnh đạo công ty (thông qua Email)
* Thứ 6 hàng tuần gửi tổng hợp công nợ của từng kinh doanh (qua Email).
* Thứ 2 hàng tuần gửi kế hoạch tiền về trong tuần (chậm nhất 3h chiều).
* Căn cứ vào báo cáo công nợ, kết hợp với kinh doanh thu hồi công nợ khách hàng.Làm công văn đòi nợ, thông báo nợ quá hạn gửi tới khách hàng. Lập danh sách đề nghị ngưng bán hàng cho các khách hàng có công nợ xấu.
* Thực hiện theo dõi và hạch toán đối trừ công nợ giữa phải thu và phải trả của khách hàng
-Mua hàng trong nước:
* Tập hợp các chứng từ mua hàng trong nước và làm đề xuất thanh toán, ngày cần thanh toán.
* Hỏi giá trong nước khi có yêu cầu từ kinh doanh và đặt hàng trong nước
- Hàng nhập khẩu:
* Nhập hàng vào phần mềm có thông báo list hàng về .
* Theo dõi và phân bổ các khoản chị phí vào giá thành hang nhập khẩu.
* Điều chỉnh hang thực tế về kho với list hàng nhập khẩu, kết hợp với Hằng tìm nguyên nhân hang thiếu +> Chốt lại
số liệu thực tế hang về kết hợp với Trang báo nhà cung cấp để trừ tiền.
* Cuối tháng chốt lại công nợ nước ngoài gửi ban giám đốc.
* Nhập chứng từ đầu ra đầu vào lên phần mềm thuế.
- Bảo mật các tài liệu, số liệu trong phạm vi công việc được phân công.