Kế toán thanh toán

a. Đối với các khoản thu:
- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền như: Thu tiền khách hàng, thu tiền góp vốn, thu hồi công nợ …vv.
- Theo dõi hạch toán công nợ, các khoản phải thu của khách hàng, tạm ứng cho cán bộ nhân viên.
- Theo dõi hạch toán biến động tiền gửi tại các ngân hàng.
b. Đối với các khoản thanh toán
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ theo quy trình thanh toán của công ty và theo luật thuế, kế toán trước khi hạch toán vào phần mềm và duyệt thanh toán cho nhà cung cấp.
- Thực hiện các khoản chi nội bộ theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của công ty và quy trình thanh toán đã ban hành.
- Theo dõi công nợ và thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng và các bên liên quan.
c. Quản lý quỹ tiền mặt
- Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
- In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày báo cáo Ban Giám đốc.
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
d. Báo cáo công việc
- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi .
- Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán có khoa học.
- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.