Kế toán thanh toán

* Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản thu trong doanh nghiệp:

- Trực tiếp thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như: thu tiền góp vốn của cổ đông; thu tiền từ thu ngân; thu hồi công nợ đối với khách hàng.

- Theo dõi tiền gửi vào ngân hàng.

- Theo dõi và đốc thúc các khoản phải thu của các cổ đông đã cam kết góp nhưng chưa góp), nhân viên thu ngân, khách hàng.

- Quản lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi dòng tiền.

* Quản lý và theo dõi các khoản chi trong doanh nghiệp:

- Lập kế hoạch, vạch ra chiến lược về việc thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp.

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng tiền gửi Ngân hàng cho nhà cung cấp từ khâu đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn cho đến kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu thanh toán (phiếu chi, giấy báo nợ của Ngân hàng,…).

* Quản lý quỹ tiền mặt:

- Lập báo cáo tiền gửi ngân hàng tại công ty.

- Hoàn thiện các thủ tục và thực hiện thu- chi tiền qua ngân hàng và hạch toán kế toán liên quan.

- Kiềm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: Giấy giới thiệu, chữ ký, chứng minh thư nhân dân, số tiền...

- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.

- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty

- Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.

- Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, BH, phúc lợi khác cho nhân viên

- Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt theo đúng quy định.

- Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.

- Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng