Kế Toán Thanh Toán

Quản lí các khoản thu:- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.- Theo dõi thanh toán tiền mặt, qua thẻ của khách hàng, cửa hàng.- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.- Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.- Kiểm soát hoạt động của thu ngân.Quản lí các khoản chi:- Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng...- Đóng sổ cuối tháng và chứng từ ngân hàng theo lịch sử giao dịch.Các công việc khác:- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi.- Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.