Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng Kiêm Thủ Quỷ

1. Công tác Kế toán ngân hàng:
1.1 Tổng hợp và theo dõi số dư, phát sinh nhận nợ và trả nợ vay ngắn hạn.
1.2 Lập hồ sơ giải ngân theo yêu cầu của ngân hàng.
1.3 Lập ủy nhiệm chi thanh toán.
1.4 Theo dõi và hạch toán tài khoản tiền gởi, tiền vay ngắn hạn ngân hàng.
1.5 Đi ngân hàng giao dịch chứng từ thanh toán hàng ngày.
1.6 Hạch toán kế toán và xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán qua ngân hàng của Công ty.
1.7 Quản lý tiền gởi ngân hàng; giao dịch và thực hiện công tác thanh toán với ngân hàng để thực hiện nộp tiền và rút tiền phục vụ hoạt động của Công ty.
1.8 Theo dõi, kiểm tra và xác nhận các chứng từ thanh toán qua ngân hàng đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, chính xác số liệu.
1.9 Kiểm tra, đối chiếu số dư trên các tài khoản tiền gởi trên Sổ kế toán và số dư trên Sổ phụ ngân hàng hàng tháng.
1.10 Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh."
2. Công tác Thủ quỹ:
2.1 Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý thu, chi tiền mặt hàng ngày theo đúng quy định.
2.2 Kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày cùng kế toán thanh toán đối chiếu với sổ sách.
2.3 Báo cáo tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt theo quy định.
2.4 Kiểm tra tính đúng đắn về mặt pháp lý của chứng từ trước khi thu, chi.
2.5 Quản lý két ( mã khóa, niêm phong,…) đúng theo quy định.
2.6 Đề xuất với cấp trên các giải pháp nhằm tăng cường sự kiểm soát việc giữ tiền, thẻ, thu - chi tiền mặt , nhằm hạn chế các sự cố rủi ro, mất mát, thất thoát nằm ngoài khả năng kiểm soát."