Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

• Hạch toán và theo dõi các đầu tài khoản: 111, 112, 131, 331, 642, 211,153, 338...... • Quản lý và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả khớp sổ sách hai bên. • Cuối mỗi tháng hoặc đầu mỗi tháng làm biên bản đối chiếu công nợ gửi sang nhà cung cấp và khách hàng ký xác nhận. • Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định công nợ phải thu khó đòi và đề xuất xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp. • Gọi điện thu hồi công nợ khách hàng. • Lập bảng kê dòng tiền và làm đề xuất thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp đến hạn thanh toán. • Kết hợp với thủ kho kiểm soát số liệu tồn kho trên sổ sách với thực tế. • Khách lên đơn hàng thì xem hàng nào thiếu lên đơn đặt hàng gửi cho quản lý. • Lập bảng báo cáo bán hàng theo tuần, tháng gửi quản lý. • Lập bảng tính lương từ ngày 1-10 hàng tháng. • Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu số liệu chi tiết giữa các sổ. • Cuối tháng chạy giá xuất kho, CCDC, tính khấu hao TSCD và các bút toán khóa sổ. • Lập báo cáo tài chính nội bộ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết các đầu tài khoản chi phí gửi cho quản lý. • Chịu trách nhiệm nộp tờ khai thuế GTGT, bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN và tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quý. • Lập báo cáo tài chính theo năm tài chính và cung cấp, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu. • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán. • Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên. • Lưu trữ dữ liệu kế toán trên bản cứng và trên phần mềm theo quy định