[SILVERLAND GROUP] - Chuyên viên Tài chính Doanh nghiệp

- Lập kế hoạch và theo dõi dòng tiền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

- Đánh giá nhu cầu tiền mặt, đảm bảo thanh khoản cho các hoạt động của doanh nghiệp.

- Phối hợp với kế toán công nợ để theo dõi và đôn đốc thu chi đúng hạn.

- Báo cáo dòng tiền thực tế và dự kiến cho ban lãnh đạo.

2.2. Làm hồ sơ vay vốn và quan hệ ngân hàng

- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ tín dụng vay vốn cho công ty hoặc cho cá nhân chủ đầu tư (nếu cần).

- Làm việc và duy trì quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

- Theo dõi tình trạng giải ngân, lịch trả nợ và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

- Cập nhật các sản phẩm vay vốn, lãi suất và điều kiện vay từ các ngân hàng.

- Đảm bảo Công ty tuân thủ các nghĩa vụ tài chính (trả nợ gốc, lãi vay, nghĩa vụ hợp đồng, thanh toán các khoản đến hạn….)

- Soạn thảo, thu thập, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ cần thiết, cung cấp cho tổ chức tài chính (TCTC), phối hợp với các TCTC hoàn tất hồ sơ và chịu trách nhiệm giải trình số liệu khi có yêu cầu.

- Quản lý, lưu trử hồ sơ vay vốn đúng quy định công ty và pháp luật.

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính theo định kỳ, tình hình sử dụng vốn – tài sản, chi phí vốn vay, lịch trả nợ cho Ban lảnh đạo.

2.3. Hỗ trợ công việc của CFO

- Hỗ trợ thu thập, tổng hợp số liệu và phân tích tình hình tài chính, hiệu quả đầu tư.

- Tham gia xây dựng ngân sách, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư.

- Soạn thảo các tài liệu, báo cáo tài chính theo yêu cầu của CFO.

- Hỗ trợ tổ chức họp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình ban điều hành.

2.4. Các công việc khác

- Tham gia phối hợp kiểm toán, thanh tra khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.