Treasury & Payments Accountant (Kế Toán Ngân Quỹ & Thanh Toán)

Job Summary:Manages daily financial operations focused on cash management, disbursements, and banking activities. Responsible for payment processing, accurate financial record-keeping, ensuring liquidity, and providing essential data for financial analysis.Tóm tắt công việc:Quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày, tập trung vào quản lý tiền mặt, giải ngân và các hoạt động ngân hàng. Chịu trách nhiệm xử lý thanh toán, ghi chép sổ sách tài chính chính xác, đảm bảo tính thanh khoản và cung cấp dữ liệu thiết yếu cho phân tích tài chính.Key Responsibilities | Các Trách nhiệm Chính:• Process expense accounting entries. | Hạch toán các bút toán chi phí.• Prepare and process disbursement documents. | Chuẩn bị và xử lý các chứng từ giải ngân.• Provide post-disbursement documents to banks. | Cung cấp chứng từ sau khi giải ngân cho ngân hàng.• Unpledge stock for delivery. | Giải chấp hàng tồn kho để giao hàng.• Process expense payments, update, and monitor input-invoices. | Xử lý thanh toán chi phí, cập nhật và theo dõi hóa đơn đầu vào.• Prepare bank requests via E-banking platform. | Chuẩn bị yêu cầu thanh toán ngân hàng qua nền tảng ngân hàng trực tuyến.• Reconcile, review, and finalize bank-cash figures (daily, month-end, year-end). | Đối chiếu, rà soát và hoàn thiện số liệu tiền mặt và ngân hàng (hàng ngày, cuối tháng, cuối năm).• Perform tasks and assignments as requested by the Chief Accountant. | Thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng.• Track and update FX rates, FX and Forward contracts. | Theo dõi và cập nhật tỷ giá FX, hợp đồng FX và Forward.• Follow loan contracts and interest payments. | Theo dõi hợp đồng vay và lãi suất.