[HÀ NỘI] KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG TÁC THANH TOÁN

I. Nhận hồ sơ và thực hiện thanh toán

- Thực hiện thanh toán theo các hồ sơ tạm ứng/thanh toán đã được phê duyệt, đảm bảo đúng các quy định về hạch toán kế toán, tuân thủ quy định, quy trình đã ban hành của Tập đoàn.

II. Hạch toán và ghi nhận các khoản thu, chi tiền

- Hạch toán chi tiết các khoản thu/chi tiền mặt, ghi nhận vào sổ quỹ khi phát sinh để theo dõi, báo cáo và kiểm soát; Đối chiếu định kỳ số dư quỹ tiền mặt theo quy định

- Hạch toán chi tiết các khoản thu/chi theo từng tài khoản ngân hàng, theo khách hàng… để theo dõi, báo cáo và kiểm soát; đối chiếu định kỳ số dư các tài khoản ngân hàng theo quy định.

- Hạch toán chi tiết các khoản thanh toán sau khi hồ sơ giải ngân được ngân hàng phê duyệt; đối chiếu định kỳ số dư nợ các khoản vay theo từng ngân hàng, theo từng Hợp đồng tín dụng, theo từng dự án theo quy định.

- Hạch toán chi tiết các khoản chi phí lãi vay từng tháng; đối chiếu theo từng ngân hàng, theo từng Hợp đồng tín dụng, theo từng dự án theo quy định.

CÔNG TÁC CÔNG NỢ

I. Tiếp nhận, kiểm tra, hạch toán chi phí

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán đảm bảo đúng quy định của Tập đoàn

- Hạch toán chi phí theo mã phí, mã vụ việc, hợp đồng…đảm bảo đúng kỳ.

II. Theo dõi, kiểm tra và hạch toán công nợ

- Theo dõi chi tiết từng khoản công nợ (phải thu/phải trả) theo từng đối tượng, từng hợp đồng, dự án.

- Đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ được kịp thời, chính xác và đầy đủ.

III. Công tác báo cáo, khác

- Lập và gửi các báo cáo theo quy định

- Lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.