Kế toán kiêm Thủ quỹ - Aura [The Manor Central Park]

• Lập phiếu chi cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt đã được ký duyệt.

• Kiểm tra báo cáo thu ngân của từng ca theo lịch làm việc và phản hồi ngay nếu phát hiện bất kỳ chênh lệch nào.

• Theo dõi toàn bộ hợp đồng quỹ nội bộ và kiểm quỹ thường xuyên

• Theo dõi các khoản tạm ứng và hoàn ứng.

• Lập báo cáo quỹ hàng ngày và tiến hành nộp ngân hàng các khoản tiền mặt, séc, thẻ thanh toán qua mạng.

• Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quĩ.

• Kiểm tra tiền mặt để phát hiện tiền giả, báo cáo kịp thời.

• Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.

• Quản lý định mức tiền lẻ của nhà hàng, khách sạn, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phát cho bộ phận thu ngân.

• Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt, quản lý chìa khóa két sắt bảo mật, an toàn.

• Chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ thu chi tiền.

• Thông báo số dư tồn quỹ cho kế toán tổng hợp để đảm bảo quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên.

• Đề xuất ý kiến về việc tăng cường quản lý tiền mặt để cấp trên xem xét triển khai.

• Theo dõi các Tài khoản ngân hàng và hạch toán các giao dịch ngân hàng phát sinh

• Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh khác (nếu có)

• Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

• Làm các báo cáo tháng theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng