Nhân viên kế toán thủ quỹ / General Cashier

Mô tả công việc:

• Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng và lập Báo cáo thu ngân hàng ngày.
• Kiểm tra và theo dõi xem tất cả các chứng từ thanh toán có phù hợp với SOP không
• Kết nối với ngân hàng để thanh toán ngân hàng và mọi xử lý liên quan đến máy POS / Tỷ giá hối đoái.
• Tạo và giám sát một hệ thống kiểm soát, thủ tục và biểu mẫu để ghi lại tài sản cố định.
• Đề xuất quản lý mọi cập nhật cho các chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định.
• Gán số thẻ cho tài sản cố định.
• Quản lý trạng thái vật lý của tài sản cố định và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo rằng tất cả trạng thái vật lý của tài sản cố định được đăng kịp thời.
• Ghi lại các giao dịch mua lại, định đoạt và chuyển động tài sản cố định trong hệ thống kế toán cũng như cập nhật vào hồ sơ Tài sản một cách chi tiết. Đảm bảo tất cả phù hợp.
• Điều chỉnh số dư trong sổ cái tài sản cố định vào tài khoản cấp tóm tắt trong sổ cái.
• Tiến hành đếm định kỳ của tài sản cố định.
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu trưởng bộ phận.

• Responsibility to, the deposits into the bank account and preparation of daily Cashier Cash Report.

Check and monitor that all the payment documents are in line with the SOP properly

• Connect with the bank for bank payment and any processing relating POS machine/ Exchange rate.

• Create and monitor a system of controls, procedures, and forms for the recordation of fixed assets

• Recommend to management any updates to accounting policies related to fixed assets.

• Assign tag numbers to fixed assets.

• Manage physical status of fixed assets and coordinate with other departments to ensure that all physical status of fixed assets are timely posted.

• Record fixed asset acquisitions, dispositions and movements in the accounting system as well as update to file of Asset in detail. Ensure all matching.

• Reconcile the balance in the fixed asset subsidiary ledger to the summary-level account in the general ledger

• Conduct periodic physical counts of fixed assets.

• Complete related project tasks (if any)

• Other ad hoc tasks as requested.