Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Mục đích chínhQuản lý nghiệp vụ kế toán tổng hợp và tài chính doanh nghiệp, với tập trung vào các nghiệp vụ liên quan đến vốn vay, giao dịch ngân hàng và báo cáo tài chính, nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả tài chính.Nhiệm vụ chi tiết1. Quản lý nghiệp vụ vay vốn và giao dịch ngân hàngChuẩn bị hồ sơ vay vốn, gia hạn vay, và đảm phán các điều khoản vay với ngân hàng.Theo dõi các khoản vay ngân hàng, gốc vay, lãi vay, và chi phí lãi vay.Ghi nhận và hạch toán các giao dịch liên quan đến vốn vay.Thực hiện các giao dịch ngân hàng: thanh toán, chuyển khoản, và đối chiếu sổ tài khoản.Lập kế hoạch thanh toán gốc, lãi vay định kỳ nhằm đảm bảo tính thanh khoản.2. Lập báo cáo tài chínhLập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định của pháp luật.Phân tích các báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính.Báo cáo tỉ lệ sử dụng vốn vay, các nguyên nhân và khủng nghị rủi ro thanh khoản.3. Hạch toán nghiệp vụ tài chínhGhi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: doanh thu, chi phí, giá vốn, công nợ.Hạch toán chi tiết các chi phí lãi vay, phí giao dịch ngân hàng, và chi phí liên quan đến vay vốn.Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tài chính.4. Quản lý công nợTheo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả.Gửi nhắc nhắc và đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.Lập báo cáo công nợ định kỳ, giảm thiểu nợ quá hạn.