[Sanouva Sai Gon Hotel - Quận 1] GENERAL ACCOUNTING/KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Nhận Đề nghị thanh toán đã được BGĐ duyệt sau đó tiến hành làm Phiếu Chi ( khoảng 120 phiếu/ tháng) vào PM Misa.

- Nhận Bill FO hàng ngày, KT Doanh Thu đã kiểm tra, kiểm tra lại lần nữa, sau đó nhập liệu vào PM Misa.Lập báo cáo nhật ký doanh thu hàng ngày.( khoảng 450 chứng từ /tháng.

- Cuối ngày đổi chiếu Sổ Quỹ giữa file Excel theo dõi và Sổ Quỹ trên PM Misa

- Cuối tháng, Kiểm tra doanh thu để lên báo cáo doanh thu

- Cuối tháng, Kiểm tra các chi phí , số liệu phân bổ chi phí trên PM Misa để lên báo cáo P&L về những số liệu phụ trách như doanh thu bán ra, chi phí vận hành.

- Kiểm tra công nợ phải thu khớp với công nợ tổng để có số liệu kịp thời.

- Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt và số dư của các tài khoản ngân hàng

- Cuối tháng, kiểm tra, đối chiếu công nợ giặt ủi với bộ phận HK và nhà cung cấp

- Hạch toán và kiểm tra tất cả các chứng từ hợp lý, hợp lệ vào phân hệ Misa Nội Bộ

2. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

- Nhập sao kê Vietcombank ( khoảng 100 phiếu thu và 20 ĐNTT),

- Ngân hàng Bản Việt – Hạch toán chi phí lương

- Agribank ( cà thẻ khoảng 100 phiếu thu) vào PM Misa.

- VIB- nhập doanh vào phân hệ VIB

- Kiểm tra, đối chiếu sao kê với sổ phụ ngân hàng để tránh sai sót.

- Cuối tháng,lên báo cáo 3 ngân hàng VCB, VCCB, AGB

3. KẾ TOÁN THUẾ

- Dựa vào những ĐNTT, Phiếu Chi, Ủy nhiệm chi thanh toán qua Vietcombank tiến hành nhập liệu khai thuế Hóa Đơn mua vào vào PM Misa ( khoảng 300 HĐ mua vào trong một quí )

- Dựa vào bảng kê xuất Hóa Đơn, PM xuất HĐ E-MISA, E-BKAV, nhập liệu khai thuế Hóa Đơn bán ra vào PM Misa. ( khoảng 900 HĐ bán ra trong một quí)

- Phân bổ những công cụ dụng cụ và tài sản có giá trị lớn để tiến hành phân bổ, sau đó lấy dự liệu để làm các báo cáo hàng tháng như báo cáo P&L, báo cáo chi phí và báo cáo tài chính.

- Kiểm tra doanh thu, chi phí, công nợ, lương , Bảo Hiểm để làm báo cáo taì chính

- Kiểm tra tất cả các chứng từ ở phần hành sổ nội bộ để chuyển sang phần hành bên thuế ( để làm các báo cáo thuế GTGT, BCTC)

- Ngày 20 hàng tháng, làm báo cáo thuế nhà thầu Agoda, hotelbed, nộp thuế.

- Cuối quí làm báo cáo Thuế GTGT, Thuế TNCN

- Làm báo cáo tài chính cuối năm.

- Cùng một số công việc khác dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của KTT