Treasyry Assistant (Chuyên Viên Tài Chính)

Nhiệm vụ chính:Theo dõi số dư các tài khoản tiền và tương đương tiền;Lên danh sách thanh toán và làm việc với ngân hàng (internet banking, vay);Lập báo cáo và cân đối dòng tiền theo tuần/tháng/năm;Lập dự toán dòng tiền:Làm việc trực tiếp với ngân hàng để làm các hồ sơ gia hạn Hợp đồng tín dụng, hồ sơ đóng/mở/cập nhật thông tin, đối chiếu số dư vay, lãi suất;Tính và hạch toán lãi vay vào phần mềm SAP;Lập và theo dõi các báo cáo liên quan đến đầu tư, đặt cọc thuê mặt bằng,...;Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng Gíam Đốc và Quản lý trực tiếp;Vai trò & Trách nhiệm: 1.Kế toán tiền và tương đương tiền:Theo dõi số dư các tài khoản tiền và tương đương tiền;Lên danh sách thanh toán và làm việc với ngân hàng (internet banking, vay);Cân đối dòng tiền theo tuần/tháng/năm;Lập báo cáo dòng tiền theo tuần/tháng;Lập dự toán dòng tiền;Làm hồ sơ gia hạn Hợp đồng tín dụng, Giấy nhận nợ, Trả nợ;Kiểm tra đối chiếu số dư vay, lãi vay với ngân hàng;Tính và hạch toán lãi vay vào phần mềm SAP;Tổng hợp báo cáo khoản vay, lãi;Làm các hồ sơ Mở/Đóng/Cập nhật thông tin Công ty với các Ngân hàng;Kiểm tra việc hoàn thành nộp tiền hàng ngày của các cửa hàng;Báo cáo chi tiết các khoản đầu tư (xây dựng, máy móc), tiền đặt cọc mặt bằng;Báo cáo số dư tiền và tương đương tiền & các khoản vay (yêu cầu từ Công ty mẹ);Báo cáo số dư các khoản vay (form request từ CJ Group VN);Lưu trữ hồ sơ chứng từ...;2. Nhiệm vụ khácThực hiện các công việc khác (nếu có) theo sự phân công của BOD và quản lý trực tiếp;Giữ bí mật thông tin liên quan đến số liệu kế toán, tài chính của Công ty;Luôn cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.