Kế Toán Ngân Hàng

1. Công việc thanh toán, tạm ứng

- Tiếp nhận xử lý, kiểm tra, ghi nhận hồ sơ chứng từ thanh toán, tạm ứng từ các phòng ban theo quy định/chính sách của cơ quan quản lý nhà nước và Công ty.

- Thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng (ebanking, UNC).

- Xử lý, ghi nhận giao dịch thanh toán báo nợ ngân hàng từ các hồ sơ thanh toán, chi quỹ tiền mặt.

- Kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận hóa đơn đầu vào chính xác, đầy đủ, đúng kỳ kế toán.

- Lập phiếu thu, chi tiền mặt phát sinh tại thời điểm ở văn phòng công ty tại HCM.

- Theo dõi công nợ nhà cung cấp để lấy hóa đơn

- Kiểm tra các khoản tạm ứng của nhân viên, Theo dõi tạm ứng nhân viên, nhắc nhở hoàn ứng chi phí, đối chiếu công nợ tạm ứng của nhân viên và đề xuất thu hồi tạm ứng quá hạn.

- Hạch toán chi phí hoàn ứng của từng bộ phận

- Trích trước chi phí (thuê nhà, bến tàu...), lãi vay (vay cá nhân, hđ tiền gửi, khế ước...)

- Phối hợp cùng Kế toán Tài sản hạch toán xuất kho công cụ dụng cụ.

- Thực hiện đối chiếu công nợ nhà cung cấp, ký quỹ nhà cung cấp theo định kỳ.

- Lưu chứng từ thanh toán, tạm ứng và chứng từ ghi nhận sổ sách kế toán.

- Thực hiện đối chiếu, kiểm kê quỹ tiền mặt của văn phòng công ty với thủ quỹ định kỳ cuối tháng.

2. Công việc ngân hàng

- Lập và thực hiện giao dịch chuyển khoản thanh toán, rút SEC, nộp tiền vào tài khoản, giao dịch tại ngân hàng khi có phát sinh

- Liên hệ lấy sổ phụ ngân hàng của tất cả tài khoản hàng tháng và đối chiếu với ghi nhận sổ sách kế toán cuối tháng.

- Cập nhật và báo tiền nộp của khách hàng cho phòng vé xuất vé thường xuyên

- Hạch toán báo có tiền bán vé của tất cả tài khoản phát sinh kịp tiến độ

- Hạch toán những chi phí phát sinh khác trên sao kê tài khoản

- Liên hệ cập nhật thay đổi thông tin công ty liên quan đến giao dịch của ngân hàng.

- Lưu trữ chứng từ giao dich ngân hàng.

3. Báo cáo kế toán

Lập:

- Báo cáo quỹ tiền mặt của trụ sở chính Công ty.

- Báo cáo liên quan các khoản vay, báo cáo gửi tiền tiết kiệm.

- Báo cáo kế hoạch dự chi hàng tuần.

- Báo cáo ngân hàng.

- Báo cáo tạm ứng.

4.Công việc phát sinh khác

- Đi công tác khi có công việc được giao

- Chuẩn bị những chứng từ liên quan cho hồ sơ vay vốn, bảo hiểm, thẩm định

- Bổ sung, thay đổi chứng từ cho ngân hàng khi có yêu cầu

- Bàn giao hóa đơn, vé tay, vé hàng hóa cho phòng vé khi cần.

- Phối hợp với Phòng IT, Phòng HCNS định kỳ kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty/Phòng vé.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị khác theo phân công của Kế toán trưởng trong việc cung cấp thông tin, số liệu và các công việc khác

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán.

- Lưu trữ hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa của Công ty. Hồ sơ vay, giải ngân.

- Phối hợp cùng Trưởng phòng, Phó phòng KT làm việc với cơ quan quản lý nhà nước khi có kiểm tra/thanh tra tại Công ty.

- Các công việc khác di sự điều động của cấp trên quản lý trực tiếp.