Kế Toán Thanh Toán / Công Nợ

1. Công việc hàng ngày:

a. Đối với các khoản chi:

- Tập hợp các phiếu đề nghị thanh toán kèm theo chứng từ, hẹn ngày thanh toán theo đúng lịch thanh toán vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, lấy các chữ ký của người duyệt thanh toán theo đúng quy định của Công ty.

- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuấn báo cáo KTT, GĐ Chi nhánh.

- Lập định khoản vào phiếu chi theo đúng nội dung cảu phiếu đề nghị thanh toán và theo đúng khoản mục và tài khoản thanh toán.

b. Đối với các khoản thu:

- Kiểm tra nội dung trên phiếu nộp tiền

- Lập phiếu thu theo đúng nội dung trên phiếu nộp tiền.

c. Đối với công nợ:

- Công nợ tạm ứng :

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát các thủ tục thanh toán, tạm ứng theo đúng quy định của Công ty.

+ Kiểm soát hoạt động thanh toán, tạm ứng theo đúng các nguyên tắc quản lý tài chính.

- Công nợ phải trả:

+ Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả chi tiết theo báo giá có ký duyệt của KTT, Giám đốc CN.

+ Kiểm tra, đối chiếu thường xuyên công nợ với các nhà cung cấp.

2. Công việc cuối tháng

- Đối chiếu, làm BBĐCCN định kỳ tháng/lần.

- Đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng, thu nhận sổ phụ.

- Làm thủ tục thanh quyết toán công nợ tạm ứng.                                                                           

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ theo quy định của Công ty và Nhà nước.

3. Công tác lập báo cáo:

- Báo cáo quỹ TM: Hàng ngày

- Báo cáo quỹ tiền gửi NH: Hàng ngày

- Báo cáo các khoản thanh toán hộ Công ty chính/ Chi nhánh: Ngày 05 hàng tháng/ khi cần.

- Bảng tổng hợp các tài khoản : 141,331,138,338,144: Ngày 05 hàng tháng hoặc khi cần

4.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng