Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Kiểm tra chứng từ đề nghị thanh toán qua ngân hàng của các phòng ban / bộ phận theo đúng quy định thanh toán của Công đã ban hành, hợp lý, hợp lệ theo đúng chính sách thuế hiện hành và hóa đơn chứng từ.
- Lập UNC (phiếu chi NH) theo chứng từ đã đươc GĐ (hoặc người được ủy quyền phê duyệt) theo đúng kế hoạch thanh toán hàng tuần và chuyển đến ngân hàng thanh toán.\
- Lập giấy báo có (phiếu thu ngân hàng) tiền thu khách hàng, công nợ, góp vốn,….trên hệ thống ERP và hạch toán đúng tài khoản quy định. Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ các ngân hàng đầy đủ, chính xác hàng ngày.
- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần, kế hoạch dòng tiền hàng tháng chậm nhất ngày 2 tháng sau theo công việc mình phụ trách, báo cáo việc thực hiện và kiểm soát việc chi tiền theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Kiểm tra việc đề nghị mở L/C, Hợp đồng nhập khẩu….tiến hành mở L/C tại các ngân hàng, theo dõi bộ chứng từ về ngân hàng (LC, DA, DP….) , thanh toán khi đến hạn thanh toán hoặc khi có yêu cầu (LC, DA, DP….).
- Làm thủ tục vay ngắn hạn, dài hạn để thanh toán trong và ngoài nước, thanh toán các khoản thuế , thủ tục vay trả nợ gốc, la4ivay ngân hàng khi đến hạn.
- Báo cáo số dư tiền hàng theo quy định, báo cáo kế hoạch thanh toán và dòng tiền ngân hàng cho GĐ hàng ngày.
- Lập file theo dõi tỷ giá ngoại tệ (USD) hàng ngày, phục vụ cho việc phân tích tỷ giá, theo dõi so sánh để quyết định vay VND hay USD.
- Cập nhật dữ liệu hàng ngày trên phần mềm đầy đủ, chính xác. Thực hiện việc đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng khi kết thúc năm tài chính.
- Hoàn thành luân chuyển nhanh chóng các chứng từ để đưa vào lưu trữ, bảo mật thong tin, chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ các số liệu, chứng từ sổ sách lien quan phần mình phụ trách trên máy vi tính, cũng như trên hồ sơ giấy…theo phần việc mình phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.