Kế Toán Công Nợ Phải Thu

Theo dõi các khoản đặt cọc của các hãng lữ hành và cập nhật cho bộ phận liên quan.

Lập báo cáo và theo dõi các TK doanh thu VND và USD.

Theo dõi các khoản thanh toán thẻ tín dụng.

Kiểm tra hóa đơn với đặt phòng của các hãng lữ hành, đảm bảo các hóa đơn được gửi đúng hạn.

Phối hợp, đối chiếu công nợ khớp đúng hằng tháng với các hãng lữ hành.

Kiểm tra, xác thực và chuẩn bị hồ sơ hoàn tiền cho khách nếu có.

Thực hiện họp đánh giá công nợ hàng tháng với bộ phận Kinh doanh và Quản lý bộ phận Phòng.

Kiểm tra và giám sát các thông tin ghi nhận nợ từ các khách hàng cá nhân, tổ chức và đại lý lữ hành.

Đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng chính sách và quy trình ghi nhận nợ trong các phòng ban liên quan.

Xem xét và cập nhật định kỳ các chính sách tín dụng nhằm đáp ứng với tình hình thay đổi.

Liên lạc thường xuyên với các đối tác và đại lý lữ hành để có thông tin đánh giá các khách hàng có công nợ nhằm đề xuất việc cho khách hàng đó được cấp tín dụng hay không.

Trả lời khách hàng liên quan đến thời hạn thanh toán và các yêu cầu hóa đơn đặc biệt.

Đảm bảo rằng các tài khoản được thanh toán khi khách trả phòng tại quầy Lễ tân.

Phối hợp với Trưởng bộ phận Kinh doanh trong việc xác định tình trạng công nợ của các đại lý lữ hành trước khi hoàn thiện và thực hiện các thỏa thuận.

Theo dõi quá trình thanh toán các khoản công nợ kéo dài và báo Giám đốc Tài chính tiến độ xử lý.

Giám sát hạn mức tín dụng của các tài khoản công nợ.

Chuẩn bị báo cáo công nợ theo đúng thời gian quy định (tuần, tháng, quý, năm).

Lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kiểm kê kho định kỳ mỗi cuối tháng theo quy định.